Mais um trimestre recorde, e ganho de eficiência operacional resultaram em 23,5% de ROAE. captação líquida de R$ 78 bilhões no trimestre e total de ativos sob gestão/administração ultrapassou R$ 1,8 trilhão no terceiro trimestre de 2024. Lucro líquido ajustado cresceu 17% em 12 meses, para R$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre de 2024. Receitas totais cresceram 14% em 12 meses, para R$ 6,4 bilhões no terceiro trimestre de 2024. Wealth Management and Personal Banking reportou recorde de resultados, ultrapassando pela primeira vez R$ 1 bilhão em receitas e NNM de R$ 47,3 bilhõess. Asset Management teve recorde de receita de R$ 606,4 milhões no terceiro trimestre de 2023, avanço de 29,7% contra terceiro trimestre de 2023, e reportou NNM de R$ 30,6 bilhões. Corporate Lending também reportou recorde de receitas de R$ 1,7 bilhão, 29% acima do terceiro trimestre de 2023 e o portfólio de crédito atingiu R$ 210,4 bilhões, aumento de 31% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Sales and Trading reportou receitas de R$ 1,7 bilhão no terceiro trimestre de 2024, com VaR de 0,16%, menor nível já reportado pelo banco. Estoque de recursos de terceiros (AuM/AuA/WuM) atingiu R$ 1,8 trilhão, aumento de 24% comparado ao terceiro trimestre de 2023. Captação líquida de R$ 78 bilhões no terceiro trimestre de 2024 (NNM). O WuM cresceu 29% comparado ao terceiro trimestre de 2023, atingindo R$ 857 bilhões. O AuM/AuA cresceu 20% comparado ao terceiro trimestre de 2023, atingindo R$ 970 bilhões. Cost-to-income ajustado reduziu para 36,4%, mais uma vez abaixo da média histórica. Retorno ajustado sobre o patrimônio (ROAE) foi de 23,5% no trimestre. Métricas robustas e eficientes de capital e liquidez: o Índice de Basileia de 16,4%, e o LCR de 196,8%.
O BTG Pactual (BPAC11) registra recordes de performance por mais um trimestre consecutivo. No terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido ajustado chegou a R$ 3,2 bilhões, crescimento de 17% na comparação anual, e as receitas atingiram R$ 6,4 bilhões, aumento de 14%, na mesma base de comparação. Já o retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) alcançou 23,5% no período, impulsionado por receitas recordes e aumento na eficiência operacional, com índice de Basileia de 16,4%.
O total de recursos de terceiros foi de R$ 1,8 trilhão (AuC) no terceiro trimestre de 2024, aumento de 24% na comparação com o terceiro trimestre de 2023, resultado de forte captação líquida de R$ 78 bilhões (NNM) no trimestre, sendo R$ 47,3 bilhões na franquia de Wealth Management e R$ 30,6 bilhões em Asset Management.
— Tivemos mais um trimestre recorde com 23,5% de ROAE, refletindo um crescimento sólido das receitas e maior alavancagem operacional. Continuamos expandindo nossas franquias de clientes atingindo R$1,8 trilhão de AuM/WuM, com captação de R$78 bilhões no trimestre, demonstrando mais uma vez a excelência dos nossos serviços prestados. Agradecemos a confiança dos nossos clientes e parceiros, que nos motivam a evoluir continuamente — afirmou Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.
A área de Investment Banking reportou receita de R$ 380 milhões no terceiro trimestre de 2024, com contribuições de DCM e M&A e mantendo a liderança nos rankings da indústria de M&A no Brasil e América Latina.
Já a área de Corporate Lending and Business Banking reportou mais um trimestre com aumento de market share em todos os segmentos e recorde de receita de R$ 1,7 bilhão, crescimento de 29,5% na comparação anual. O portfólio de crédito atingiu R$ 210,4 bilhões, avanço de 31% em relação ao terceiro trimestre de 2023, sendo R$ 25,6 bilhões (ou 12% do total) referente ao portfólio de PME. A carteira mantém baixo nível de inadimplência e spreads saudáveis.
Na área de Sales and Trading, o BTG Pactual entregou mais um trimestre forte, com receitas de R$ 1,7 bilhão, aumento de 15% em comparação com o terceiro trimestre de 2023 suportado pela expansão das franquias de clientes. O VaR no período foi de 0,16%, o menor resultado para um trimestre do banco, em linha com a dinâmica de gestão de risco do banco.
Asset Management registrou recorde de receita no terceiro trimestre de 2024de R$ 606 milhões, avanço de 29,7% na comparação anual. O total de ativos sob gestão e administração (AuM e AuA) somou R$ 970 bilhões, avanço de 20% sobre o 3T23, com captação líquida (NNM) de R$ 30,6 bilhões no período.
Wealth Management and Personal Banking teve mais um resultado histórico, e ultrapassa pela primeira vez R$ 1 bilhão de receitas em único trimestre, alta de 27% na comparação com o terceiro trimestre de 2023. Os ativos sob gestão (WuM) somaram R$ 857 bilhões, avanço de 29% na mesma base de comparação. Forte captação líquida (NNM), de R$ 47,3 bilhões à medida que aumentamos nosso market share em ambos os segmentos, private e varejo de alta renda.
No trimestre, o índice de Basileia avançou para 16,4%, e o índice de cobertura de liquidez (LCR) foi de 196,8%.
Captação no trimestre — Como parte da estratégia de crescimento, o BTG Pactual realizou duas importantes emissões no trimestre: R$ 2 bilhões em notas financeiras perpétuas a DI+1,3%, aumentando o Capital Nível I em aproximadamente 50 pontos base; e a emissão de US$ 500 milhões em título de dívida sênior à uma taxa fixa de 5,875% a.a. e com vencimento em cinco anos.
Desempenho nos primeiros nove meses — O BTG Pactual encerrou os primeiros nove meses do ano com 22,8% de ROAE, suportado pela forte geração de receita e maior alavancagem operacional. A receita total atingiu R$ 18,3 bilhões, alta de 15% frente aos primeiros nove meses de 2023. Já o lucro líquido ajustado cresceu 19% no período, para R$ 9 bilhões. Os dois resultados são recordes históricos, com crescimento expressivo principalmente nas franquias de clientes. O Net New Money (NNM) acumulado de nove meses foi de R$ 198 bilhões, 21% acima do mesmo período do ano anterior.
BTG Pactual — O BTG Pactual (BPAC11) é o maior banco de investimentos da América Latina e atua nos mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Asset Management, Wealth Management e Banking. O BTG Pactual se consolidou como uma das plataformas de investimentos mais inovadoras do País, com um banco transacional completo para apoiar o momento de vida e a construção da história de seus clientes. Além disso, é pioneiro na agenda ESG, com produtos financeiros que apoiam a transição para uma economia mais verde e sustentável. A instituição é reconhecida e premiada internacionalmente, e conta com mais de sete mil colaboradores no Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, Portugal, Espanha e Luxemburgo.