E receitas totais de R$ 5,7 bilhões. Novos recordes de performance. Captação líquida expressiva no trimestre de R$ 59 bilhões, atingindo R$ 1,5 trilhão de ativos sob gestão/administração ROAE atinge 23,2% e Índice de Basileia 17,4%. Lucro líquido ajustado cresceu 19% em 12 meses, atingindo R$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Receitas totais cresceram 19% em 12 meses, atingindo R$ 5,7 bilhões no terceiro trimestre de 2023 com recordes de receitas na maioria das linhas de negócio. Crescimento significativo das franquias de cliente: IBD reportou receitas de R$590,1 milhões, 12% acima do terceiro trimestre de 2022 e com recorde de receitas em DCM. Wealth Management & Consumer Banking reportou forte NNM de R$ 31,3 bilhões e receitas recordes pelo 19º trimestre consecutivo de R$791,7 milhões, 21% superior ao terceiro trimestre de 2022. Asset Management reportou NNM de R$ 28,0 bilhões e receitas recordes de R$ 467,4 milhões, 15% superior ao terceiro trimestre de 2022. Recorde de receita também em Corporate & SME Lending de R$ 1,32 bilhão, 41% acima do terceiro trimestre de 2022. Portfólio de crédito atinge 160,6 bilhões, sendo R$ 17,7 bilhões em PME. Estoque de recursos de terceiros (AuM/AuA/WuM) atingiu R$ 1,5 trilhão, aumento de 25% comparado ao 3terceiro trimestre de 2022. Captação líquida de R$ 59,3 bilhões no terceiro trimestre de 2023 (NNM). WuM cresceu 31% comparado ao terceiro trimestre de 2022, atingindo R$ 665,8 bilhões. AuM/AuA cresceu 21% comparado ao terceiro trimestre de 2022, atingindo R$ 807,5 bilhões. Cost to income ajustado de 38,2%, mais uma vez abaixo da média histórica. Retorno ajustado sobre o patrimônio (ROAE) foi de 23,2%.
O BTG Pactual (BPAC11) mais uma vez registra recordes de performance em um único trimestre. O lucro líquido ajustado foi de R$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre de 2923, enquanto as receitas atingiram R$ 5,7 bilhões no mesmo período. Ambos resultados tiveram aumento de 19% na comparação anual (terceiro trimestre dew 2022). O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) foi de 23,2% no terceiro trimestre, maior nível desde 2015.
Neste terceiro trimestre, o total de recursos de terceiros atingiu R$1,5 trilhão (AuM/WuM), aumento de 25 % na comparação com o terceiro trimestre de 2022. O BTG Pactual teve captação líquida de R$ 59,3 bilhões (Net New Money – NNM), sendo R$ 31,3 bilhões na franquia de Wealth Management e R$ 28 bilhões em Asset Management.
—Neste trimestre, nossas franquias de cliente seguiram crescendo significativamente. Atingimos a marca de R$1,5 trilhão na gestão e administração de recursos de terceiros, com fortes captações líquidas durante todo o ano, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador. Estamos muito orgulhosos em reportar mais um resultado recorde, fruto da qualidade do serviço prestado aos nossos clientes e diversificação das nossas receitas—afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.
A área de Investment Banking reportou receita de R$ 590,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, crescimento de 93% sobre o segundo trimestre de 2023 e 12% no ano contra ano, com receitas recordes em DCM. O BTG seguiu na liderança nos três segmentos (DCM, ECM e M&A) no Brasil e na América Latina.
A área de Corporate & SME Lending apresentou recorde de receita de R$ 1,32 bilhão no terceiro trimestre de 2023, crescimento de 41% na comparação anual. O portfólio de crédito atingiu R$ 160,6 bilhões no trimestre, avanço de 24% em relação ao terceiro trimestre de 2022, sendo R$ 17,7 bilhões (ou 11% do total) referente ao portfólio de PME. Cabe ressaltar que o BTG Empresas foi mais uma vez escolhido pela Revista Global Finance como melhor banco para Pequenas e Médias Empresas no mundo.
Na área de Sales & Trading, o BTG registrou mais uma vez boa performance totalizando R$ 1,45 bilhão, um crescimento de 5% em comparação com o terceiro trimestre de 2022. Houve forte contribuição das atividades de clientes, com VaR médio reduzindo significativamente no trimestre para 0,33%.
Em Asset Management, o total de ativos sob gestão e administração (AuM e AuA) somou R$ 807,5 bilhões no terceiro trimestre; um avanço de 21% sobre o terceiro trimestre de 2022, com captação líquida (NNM) de R$ 28 bilhões no período. A área apresentou receita de R$ 467,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Wealth Management & Consumer Banking reportaram recordes de receitas pelo 19º trimestre consecutivo, de R$ 791,7 milhões, alta de 21% na comparação com o terceiro trimestre de 2022. Os ativos sob gestão (WuM) somaram R$ 665,8 bilhões, avanço de 31% na mesma base de comparação. A área continua com forte captação líquida (NNM), de R$ 31,3 bilhões, comprovando a qualidade dos canais de distribuição. Este é mais um trimestre de receita recorde, registrando fortes captações líquidas e mantendo os mesmos níveis de ROA.
O balanço do banco está ainda mais robusto, com índice de Basileia de 17,4%, e o índice de cobertura de liquidez (LCR) foi de 196%.
Além da emissão de Junho, o BTG Pactual emitiu com sucesso outras duas séries do CRA de 10 anos no valor de R$ 3,5 bilhões e R$ 2,0 bilhões em Agosto e Novembro, respectivamente.
Aquisição estratégica — Em outubro, o BTG Pactual anunciou a aquisição da Órama, uma das principais plataformas de investimentos do Brasil, com R$ 18 bilhões de ativos sob custódia. O negócio faz parte da estratégia de expansão das plataformas digitais do banco, com aumento da base de clientes e avanço na oferta de produtos e serviços para pessoas físicas.
Nove meses — O BTG Pactual encerrou os primeiros nove meses do ano com forte geração de receita e alavancagem operacional. A receita total atingiu R$ 15,9 bilhões, alta de 17% frente aos primeiros nove meses de 2022. O lucro líquido ajustado cresceu 16% no período, para R$ 7,6 bilhões. Os dois resultados são recordes históricos, com crescimento expressivo principalmente nas franquias de clientes. O total de recursos de clientes sob gestão e administração (AuC) atingiu a marca de R$ 1,5 trilhão, valor 25% acima da marca de nove meses do ano passado. O Net New Money (NNM) acumulado de nove meses foi de R$ 163,3 bilhões e o ROAE foi de 22,4% neste mesmo período.
BTG Pactual — O BTG Pactual (BPAC11) é o maior banco de investimentos da América Latina e atua nos mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Asset Management, Wealth Management e Banking. O BTG Pactual se consolidou como uma das plataformas de investimentos mais inovadoras do País, com um banco transacional completo para apoiar o momento de vida e a construção da história de seus clientes. Além disso, é pioneiro na agenda ESG, com produtos financeiros que apoiam a transição para uma economia mais verde e sustentável. A instituição é reconhecida e premiada internacionalmente, e conta com mais de 6 mil colaboradores no Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, Portugal e Luxemburgo.